基金12月21日下跌1.36%,现价0.653元,成交6874.05万元。当前本基金场外净值为0.6528元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为国证半导体芯片指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.09%,业绩比较基准为国证半导体芯片指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.34%,近3个月本基金净值下跌4.41%,近6月本基金净值下跌13.89%,近1年本基金净值下跌36.07%,成立以来本基金累计净值为0.9792元。
基金经理为罗英宇,自2020年12月22日管理该基金,任职期内收益-8.32%。
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