半导体设备强势上涨,半导体设备ETF(159516)涨超7%,领涨半导体产业链相关ETF。b体育登录
华西证券表示,科技强国产业趋势确立+政策支持,新一轮牛市科创板有望成为投资主线;半导体设备作为A股硬科技核心资产,持续看好后续行情:
1)复盘13-15年/19-21年两次牛市,创业板均大幅跑赢上证指数,b体育登录以互联网、新能源等为代表的新兴产业成为投资主线,主要驱动因素在于国家推进产业转型,新兴产业快速发展,同时创业板改革,鼓励资本市场投资成长性企业。
2)科技自主是当下重要的产业趋势,中美博弈下科技强国战略愈发得到重视,人工智能、芯片、航空航天等行业迎来快速发展。24年6月证监会发布科创板八条,加强科创企业上市力度,鼓励资本进入高科技企业,同样利好科创板投资。
3)2020年以来A股半导体设备表现优于科创50,目前半导体设备(长江)相对科创50的超额收益已经达到130%,b体育登录是科技成长股中表现最好的资产之一。
此外从基本面角度来看,半导体设备公司收入持续高速增长,新接/在手订单充足,24H1存货和合同负债均创历史新高,有力支撑短期业绩高增,是硬科技方向业绩最确定的板块。
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