根据SEMI七月份发布的《年中总半导体设备预测报告》,2024年全球晶圆厂设备支出将由2023年的956亿美元增长至983亿美元,同比增长3%,主要系行业逐步好转,进入周期上行阶段。
展望2025年,人工智能等行业对高性能芯片需求进一步增长,叠加汽车、消费电子和工业等行业的需求复苏,全球晶圆厂设备支出有望增长至1128亿美元,实现同比增长15%。
源达证券指出,半导体设备作为高技术门槛、高附加值行业,晶圆厂扩产空间大,b体育登录有望拉动半导体设备资本开支。
根据Wind数据,9月24日与25日,A股ETF分别净流入175亿元和68亿元,显示重磅措施发布以来,大量资金正在借道ETF布局“战术性”反弹阶段。
而半导体设备板块指数从8月到现在回调10%幅度,短期调整幅度略大,当前板块对应24/25年PE分别为22/17倍,已经回调到估值较低位置。展望明年,华福证券指出,龙头设备公司加快平台化布局,先进逻辑和存储晶圆厂均有较好的扩产预期,当前或可积极关注龙头平台型设备公司底部机会。(数据截至2024.9.18)
同时,SEMI数据显示,中国已连续四年成为全球最大半导体设备市场。b体育登录Gartner也预计,2018-2025年全球新建晶圆厂项目总数预计为171座,其中中国位居全球第一。
华金证券认为,下游扩产趋势扩大,叠加半导体全产业链迫切的国产化需求,国产设备正在迎来发展良机。因此,如果有朋友对半导体设备这一风口板块感兴趣,通过相关ETF借道布局,或许是一个不错的选择。
资料显示,目前在A股有ETF追踪的半导体主题指数中,中证半导 (931865)是上游“设备与材料”环节含量较高的。根据中证指数官网,指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比超过70%。
据了解,半导体设备ETF(561980)复制跟踪中证半导体产业指数(931865)走势,标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司,合计占比约76%,指数集中度相对较高。
市场接连传来重磅利好,多家机构指出,在宏微观流动性改善下,成长板块有望成为后续弹性较大、较活跃的方向。而半导体设备经过前期的充分调整与国产替代支撑,中长期成长性与确定性较高。感兴趣的朋友或可通过半导体设备(561980)一键布局板块龙头,参与行业机会。
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